Город

Офисы Обслуживания

Информационный центр: 8 800 250-0-870 Звонок бесплатный

Для контрагентов

Перечень документов, подтверждающих правоспособность контрагента и полномочия его представителей на подписание договора.

ПЕРЕЧЕНЬ[1] ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

- Учредительные документы юридического лица:

- Устав с отметкой регистрирующего органа о регистрации.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 января 2017г.;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 1 января 2017г.;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

- Информационное письмо об учете в РОССТАТе.

- Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа /руководителя юридического лица (протокол об избрании/назначении руководителя, договор с управляющей компанией и пр.).

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор  (протокол/решение об избрании/назначении руководителя, доверенность и пр.).

- Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица.

- Финансовые документы, а именно: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках юридического лица.

  

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ФИЛИАЛОМ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ):

- Положение о филиале /представительстве.

- Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства, удостоверяющая его полномочия на открытие расчетных счетов, ведение операций по этим счетам, и подписание соответствующих документов.

- Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его филиала/представительства на территории РФ.

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

- Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 1 января 2017г.

- Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного после 1 января 2017г.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Лицензии /патенты, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

- Документ, удостоверяющий личность.

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:

- Документ, удостоверяющий личность.

- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.



[1][1] Указанный перечень документов предоставляется в том случае, если внутренними документами Банка для договора не установлен  иной перечень. Документы  согласно перечню могут быть предоставлены в копиях, заверенных контрагентом, нотариально либо Банку могут быть направлены сканы документов.  В случае необходимости Банк  вправе затребовать предъявить оригиналы или нотариально заверенные копии, либо другие документы.

 

Наверх Вниз